Prognose financieel meerjarenbeeld | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Totaal | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 (bij saldo bedragen is een "+" een overschot) | Incid. | Incid. | Incid. | Incid. | 2023-2026 | Structureel |
Financieel meerjarig saldo bij Begroting 2022 | -2.538 | -3.823 | -2.757 | 4.640 | -4.478 | 6.290 |
Actualisaties | ||||||
Provinciefonds | 14.793 | 22.046 | 25.373 | 19.307 | 81.519 | 19.307 |
Motorrijtuigenbelasting | 14.553 | 14.570 | 10.718 | 17.127 | 56.968 | 17.127 |
Stelposten | ||||||
loon- en prijsstijgingen | -4.501 | -8.392 | -12.510 | -19.800 | -45.203 | -19.800 |
Overige bijstellingen | ||||||
Inkomsten Waterschappen | 500 | 500 | 500 | 500 | 2.000 | 500 |
Ruimte plafond Kapitaallasten Mobiliteit | 5.561 | 5.398 | 11.538 | 13.155 | 35.652 | - |
Subtotaal bijstellingen op het meerjarig saldo bij Begroting 2022 | 30.906 | 34.122 | 35.619 | 30.289 | 130.936 | 17.134 |
Financieel meerjarig saldo bij start keuzen Kadernota 2022 | 28.368 | 30.299 | 32.862 | 34.929 | 126.458 | 23.424 |
Voorstellen | ||||||
1. Ruimtelijke ontwikkeling | 6.095 | 95 | 3.895 | 3.895 | 13.980 | 95 |
2. Landelijk gebied | 45.771 | 1.793 | 3.401 | 4.081 | 55.046 | 4.081 |
3. Bodem, water, milieu | - | - | - | - | - | - |
4. Energietransitie | - | - | - | - | - | - |
5. Bereikbaarheid I - Algemeen | 47 | 137 | 160 | 2.006 | 2.350 | 2.006 |
6. Bereikbaarheid II - Openbaar Vervoer | 26.279 | 1.779 | 1.798 | 7.807 | 37.663 | 7.807 |
7. Cultuur en erfgoed | 1.095 | 1.695 | 95 | 95 | 2.980 | 95 |
8. Economie | 550 | 550 | 876 | 100 | 2.076 | 100 |
9. Bestuur | 1.569 | 1.648 | 960 | 660 | 4.837 | 660 |
10. Overzicht Overhead | 1.714 | 1.714 | 1.714 | 1.714 | 6.856 | 1.714 |
Algemene middelen | -2.665 | -2.492 | -2.492 | -2.492 | -10.141 | -2.492 |
Subtotaal voorstellen (extra lasten) | 80.455 | 6.919 | 10.407 | 17.866 | 115.647 | 14.066 |
Financieel meerjarig saldo voor dekking | -52.087 | 23.380 | 22.455 | 17.063 | 10.811 | 9.358 |
Dekkingsvoorstel | ||||||
Inzet Saldireserve voor reserveringen Natuur en OV | 74.910 | |||||
Subtotaal Dekkingsvoorstel | 74.910 | 74.910 | ||||
Saldo Kadernota 2023-2026 na dekking | 22.823 | 23.380 | 22.455 | 17.063 | 85.721 | 9.358 |
Zoals blijkt uit bovenstaand financieel beeld inclusief gevraagde extra middelen geeft het meerjarenbeeld een structureel sluitend beeld in 2026 van € 9,4 miljoen. Het geprognosticeerd saldo van baten en lasten over de periode 2023 tot en met 2026 bedraagt cumulatief (voor dekking uit de Saldireserve) € 10,8 miljoen positief. Dit komt met name door de positieve saldi in de periode 2024 tot en met 2026. Het geprognosticeerd saldo van baten en lasten voor 2023 kent voor dekking vanuit de Saldireserve juist een negatief saldo van € 52,1 miljoen. Dit saldo is mede negatief door vier grote stortingen in reserves. Die worden toegelicht bij programma 1, 2 en 5 en behelzen reserveringen voor Groen-groeit-mee (€ 6 miljoen) strategisch bosbeleid (€ 24,3 miljoen), het gemeenschappelijk landbouwbeleid (€ 20,2 miljoen) en Openbaar vervoer vanwege de lagere aantallen reizigers (€24,5 miljoen). In de Kadernota stellen we voor het totaalbedrag van deze vier stortingen in reserves te onttrekken uit de Saldireserve. Daardoor eindigt het geprognosticeerd saldo van baten en lasten na bijsturing op € 22,8 miljoen positief. |
|---|
Prognose financieel meerjarenbeeld | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Totaal | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 (bij saldo bedragen is een "+" een overschot) | Incid. | Incid. | Incid. | Incid. | 2023-2026 | Structureel |
Financieel meerjarig saldo bij Begroting 2022 | -2.538 | -3.823 | -2.757 | 4.640 | -4.478 | 6.290 |
Actualisaties | ||||||
Provinciefonds | 14.793 | 22.046 | 25.373 | 19.307 | 81.519 | 19.307 |
Motorrijtuigenbelasting | 14.553 | 14.570 | 10.718 | 17.127 | 56.968 | 17.127 |
Stelposten | ||||||
loon- en prijsstijgingen | -4.501 | -8.392 | -12.510 | -19.800 | -45.203 | -19.800 |
Overige bijstellingen | ||||||
Inkomsten Waterschappen | 500 | 500 | 500 | 500 | 2.000 | 500 |
Ruimte plafond Kapitaallasten Mobiliteit | 5.561 | 5.398 | 11.538 | 13.155 | 35.652 | - |
Subtotaal bijstellingen op het meerjarig saldo bij Begroting 2022 | 30.906 | 34.122 | 35.619 | 30.289 | 130.936 | 17.134 |
Financieel meerjarig saldo bij start keuzen Kadernota 2022 | 28.368 | 30.299 | 32.862 | 34.929 | 126.458 | 23.424 |
Voorstellen | ||||||
1. Ruimtelijke ontwikkeling | 6.095 | 95 | 3.895 | 3.895 | 13.980 | 95 |
2. Landelijk gebied | 45.771 | 1.793 | 3.401 | 4.081 | 55.046 | 4.081 |
3. Bodem, water, milieu | - | - | - | - | - | - |
4. Energietransitie | - | - | - | - | - | - |
5. Bereikbaarheid I - Algemeen | 47 | 137 | 160 | 2.006 | 2.350 | 2.006 |
6. Bereikbaarheid II - Openbaar Vervoer | 26.279 | 1.779 | 1.798 | 7.807 | 37.663 | 7.807 |
7. Cultuur en erfgoed | 1.095 | 1.695 | 95 | 95 | 2.980 | 95 |
8. Economie | 550 | 550 | 876 | 100 | 2.076 | 100 |
9. Bestuur | 1.569 | 1.648 | 960 | 660 | 4.837 | 660 |
10. Overzicht Overhead | 1.714 | 1.714 | 1.714 | 1.714 | 6.856 | 1.714 |
Algemene middelen | -2.665 | -2.492 | -2.492 | -2.492 | -10.141 | -2.492 |
Subtotaal voorstellen (extra lasten) | 80.455 | 6.919 | 10.407 | 17.866 | 115.647 | 14.066 |
Financieel meerjarig saldo voor dekking | -52.087 | 23.380 | 22.455 | 17.063 | 10.811 | 9.358 |
Dekkingsvoorstel | ||||||
Inzet Saldireserve voor reserveringen Natuur en OV | 74.910 | |||||
Subtotaal Dekkingsvoorstel | 74.910 | 74.910 | ||||
Saldo Kadernota 2023-2026 na dekking | 22.823 | 23.380 | 22.455 | 17.063 | 85.721 | 9.358 |
Zoals blijkt uit bovenstaand financieel beeld inclusief gevraagde extra middelen geeft het meerjarenbeeld een structureel sluitend beeld in 2026 van € 9,4 miljoen. Het geprognosticeerd saldo van baten en lasten over de periode 2023 tot en met 2026 bedraagt cumulatief (voor dekking uit de Saldireserve) € 10,8 miljoen positief. Dit komt met name door de positieve saldi in de periode 2024 tot en met 2026. Het geprognosticeerd saldo van baten en lasten voor 2023 kent voor dekking vanuit de Saldireserve juist een negatief saldo van € 52,1 miljoen. Dit saldo is mede negatief door vier grote stortingen in reserves. Die worden toegelicht bij programma 1, 2 en 5 en behelzen reserveringen voor Groen-groeit-mee (€ 6 miljoen) strategisch bosbeleid (€ 24,3 miljoen), het gemeenschappelijk landbouwbeleid (€ 20,2 miljoen) en Openbaar vervoer vanwege de lagere aantallen reizigers (€24,5 miljoen). In de Kadernota stellen we voor het totaalbedrag van deze vier stortingen in reserves te onttrekken uit de Saldireserve. Daardoor eindigt het geprognosticeerd saldo van baten en lasten na bijsturing op € 22,8 miljoen positief. |
|---|